Отчет о движении денежных средств 2009

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО

основной государственный регистрационный номер

регистрационный номер (/порядковый номер)

БИК

03

09306717

1022300001063

518

040349715

Номер
п/п 

Наименование статей        

Денежные
потоки
за  
отчетный
период

Денежные
потоки за
предыдущий
отчетный
период 

1  

2

3

4

1  

Чистые денежные средства, полученные от/использованные в
операционной деятельности                               

1.1 

Денежные средства, полученные от/   
использованные в операционной       
деятельности до изменений в         
операционных активах и              
обязательствах, всего,              
в том числе:                        

196386

134469

1.1.1

Проценты полученные                 

946384

697229

1.1.2

Проценты уплаченные                 

-424199

-283499

1.1.3

Комиссии полученные                 

152695

222747

1.1.4

Комиссии уплаченные                 

-21441

-32437

1.1.5

Доходы за вычетом расходов по       
операциям с финансовыми активами,   
оцениваемыми по справедливой        
стоимости через прибыль или убыток, 
имеющимися в наличии для продажи    

-3198

-9694

1.1.6

Доходы за вычетом расходов по       
операциям с ценными бумагами,       
удерживаемыми до погашения          

0

0

1.1.7

Доходы за вычетом расходов по       
операциям с иностранной валютой     

67477

75347

1.1.8

Прочие операционные доходы          

118116

20974

1.1.9

Операционные расходы                

-599051

-514922

1.1.10

Расход/возмещение по налогу на      
прибыль                             

-40397

-41276

1.2 

Прирост/снижение чистых денежных    
средств от операционных активов и   
обязательств, всего,                
в том числе:                        

202328

-30991

1.2.1

Чистый прирост/снижение по          
обязательным резервам на счетах в   
Банке России                        

-37155

37731

1.2.2

Чистый прирост/снижение по вложениям
в ценные бумаги, оцениваемым по     
справедливой стоимости через прибыль
или убыток                          

-477022

31672

1.2.3

Чистый прирост/снижение по средствам
в кредитных организациях            

144557

-177726

1.2.4

Чистый прирост/снижение по ссудной  
задолженности                       

-1776935

-257585

1.2.5

Чистый прирост/снижение по прочим   
активам                              

52253

-81775

1.2.6

Чистый прирост/снижение по кредитам,
депозитам и прочим средствам Банка  
России                              

-28000

28000

1.2.7

Чистый прирост/снижение по средствам
других кредитных организаций        

62500

10000

1.2.8

Чистый прирост/снижение по средствам
клиентов (некредитных организаций)  

2263165

388887

1.2.9

Чистый прирост/снижение по          
финансовым обязательствам,          
оцениваемым по справедливой         
стоимости через прибыль или убыток   

0

0

1.2.10

Чистый прирост/снижение по          
выпущенным долговым обязательствам  

0

-8100

1.2.11

Чистый прирост (снижение) по прочим 
обязательствам                      

-1035

-2095

1.3 

Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст.   
1.2)                                 

398714

103478

2  

Чистые денежные средства, полученные от/использованные в
инвестиционной деятельности                             

2.1 

Приобретение ценных бумаг и других  
финансовых активов, относящихся к   
категории "имеющиеся в наличии для  
продажи"                            

-222294

0

2.2 

Выручка от реализации и погашения   
ценных бумаг и других финансовых    
активов, относящихся к категории    
"имеющиеся в наличии для продажи"   

3888

0

2.3 

Приобретение ценных бумаг,          
относящихся к категории             
"удерживаемые до погашения"         

0

0

2.4 

Выручка от погашения ценных бумаг,  
относящихся к категории             
"удерживаемые до погашения"         

0

0

2.5 

Приобретение основных средств,      
нематериальных активов и            
материальных запасов                

-58118

-68069

2.6 

Выручка от реализации основных      
средств, нематериальных активов и   
материальных запасов                

256

23

2.7 

Дивиденды полученные                

0

46

2.8 

Итого по разделу 2 (сумма строк с   
2.1 по 2.7)                         

-276268

-68000

3  

Чистые денежные средства, полученные от/использованные в
финансовой деятельности                                  

3.1 

Взносы акционеров (участников) в    
уставный капитал                    

221740

0

3.2 

Приобретение собственных акций      
(долей), выкупленных у акционеров   
(участников)                        

0

0

3.3 

Продажа собственных акций (долей),  
выкупленных у акционеров (участников)

0

0

3.4 

Выплаченные дивиденды               

0

0

3.5 

Итого по разделу 3 (сумма строк с   
3.1 по 3.4)                         

221740

0

4  

Влияние изменений официальных курсов
иностранных валют по отношению к    
рублю, установленных Банком России, 
на денежные средства и их эквиваленты

-1925

0

5  

Прирост/использование денежных      
средств и их эквивалентов           

342261

35478

5.1 

Денежные средства и их эквиваленты  
на начало отчетного года            

470451

434973

5.2 

Денежные средства и их эквиваленты  
на конец отчетного года             

812712

470451

- член саморегулируемой  организации Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России».  Основной Регистрационный Номер Записи в  государственном реестре  аудиторов и аудиторских  организаций